Aversion au risque
Indicateur de Tension de Marchés : Marchés Emergents
Catégorie : Aversion au risque
L’indicateur de tension de marché (MTI) est une métrique bornée qui mesure le niveau de risque, d’incertitude des marchés financiers. Il combine quatre types de facteurs de risques : volatilités implicites, primes de liquidité, convexité des obligations souveraines et spreads de crédit.
Lire la suiteIndicateur de Tension de Marchés : Global
Catégorie : Aversion au risque
L’indicateur de tension de marché (MTI) est une métrique bornée qui mesure le niveau de risque, d’incertitude des marchés financiers. Il combine quatre types de facteurs de risques : volatilités implicites, primes de liquidité, convexité des obligations souveraines et spreads de crédit.
Lire la suiteIndicateur de Tension de Marchés : Europe
Catégorie : Aversion au risque
L’indicateur de tension de marché (MTI) est une métrique bornée qui mesure le niveau de risque, d’incertitude des marchés financiers. Il combine quatre types de facteurs de risques : volatilités implicites, primes de liquidité, convexité des obligations souveraines et spreads de crédit.
Lire la suiteIndicateur de Tension de Marchés : Etats-Unis
Catégorie : Aversion au risque
L’indicateur de tension de marché (MTI) est une métrique bornée qui mesure le niveau de risque, d’incertitude des marchés financiers. Il combine quatre types de facteurs de risques : volatilités implicites, primes de liquidité, convexité des obligations souveraines et spreads de crédit.
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